有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

【提出】
2019/08/09 9:33
【資料】
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【項目】
49項目
(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額28,259,286,855円
Ⅱ 負債総額79,695,152円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,179,591,703円
Ⅳ 発行済口数32,573,588,771口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8651円

参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額33,895,781,390円
Ⅱ 負債総額856,875,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,038,905,548円
Ⅳ 発行済口数16,273,627,994口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0302円

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