有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/11-2022/11/10)
(2022年11月30日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2022年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,040,140,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,276,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,013,864,673円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,483,853,855口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0506円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2022年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,615,890,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,858,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,140,031,251円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,976,630,607口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8413円 |
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