有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(平成30年5月31日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(平成30年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 48,582,475,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,713,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,273,761,806円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,885,687,696口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0081円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(平成30年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 56,871,592,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,796,276,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,075,315,663円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,596,757,578口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3340円 |
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