有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【提出】
2020/08/07 9:22
【資料】
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【項目】
49項目
(2020年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額18,924,010,790円
Ⅱ 負債総額77,820,630円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,846,190,160円
Ⅳ 発行済口数21,863,608,705口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8620円

参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2020年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額23,101,615,808円
Ⅱ 負債総額746,550,768円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,355,065,040円
Ⅳ 発行済口数10,905,757,303口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0498円

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