有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/11/11-2024/05/10)
(2024年5月31日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2024年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,165,514,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,078,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,136,435,534円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,136,326,886口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1973円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2024年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 25,020,604,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,041,583,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,979,021,540円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,431,500,055口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4148円 |
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