有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/05/11-2023/11/10)
(2023年11月30日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2023年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,273,740,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,400,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,261,339,800円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,697,272,752口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1613円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2023年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 15,553,033,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,226,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,548,807,741円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,211,899,253口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6916円 |
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