有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/11-2023/05/10)
(2023年5月31日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2023年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,754,552,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,157,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,711,395,062円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,729,667,566口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1009円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2023年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,027,118,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,817,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,992,300,825円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,475,172,307口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1267円 |
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