有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/11/11-2026/05/11)
(2026年5月29日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2026年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 21,441,202,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,286,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,411,916,362円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,613,285,094口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3714円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2026年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 49,451,062,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,322,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,434,740,392円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,190,593,406口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9855円 |
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