有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/12-2025/05/12)
(2025年5月30日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2025年5月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,291,720,761円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,584,857円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,280,135,904円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,131,626,328口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1134円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2025年5月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 21,147,184,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 642,072,486円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,505,112,011円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,426,287,168口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6326円 |
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