有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

(1)【投資状況】
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」

(令和1年8月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	875,484,652	97.06
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	26,484,216	2.93
合計(純資産総額)		901,968,868	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和1年8月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	700,417,905	80.00
	イスラエル	42,388,114	4.84
	ジャージー	19,516,247	2.22
	小計	762,322,266	87.07
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	113,179,818	12.92
合計(純資産総額)		875,502,084	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。