有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/16-2025/07/15)

(1)【投資状況】
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」

(令和7年8月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	896,776,127	95.03
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	46,859,887	4.96
合計(純資産総額)		943,636,014	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和7年8月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	824,641,832	91.95
	イスラエル	28,408,598	3.16
	小計	853,050,430	95.12
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	43,727,492	4.87
合計(純資産総額)		896,777,922	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。