有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」

(令和3年8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	911,921,794	97.52
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	23,190,298	2.47
合計(純資産総額)		935,112,092	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和3年8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	794,970,688	87.17
	イスラエル	74,597,922	8.18
	小計	869,568,610	95.35
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	42,363,689	4.64
合計(純資産総額)		911,932,299	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。