有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/16-2023/01/16)

(1)【投資状況】
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」

(令和5年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	744,317,018	96.52
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	26,818,135	3.47
合計(純資産総額)		771,135,153	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和5年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	603,963,576	81.14
	イスラエル	61,755,036	8.29
	小計	665,718,612	89.44
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	78,582,218	10.55
合計(純資産総額)		744,300,830	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。