有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

(1)【投資状況】
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」

(令和4年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	823,984,304	96.57
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	29,200,491	3.42
合計(純資産総額)		853,184,795	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和4年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	683,452,829	82.94
	イスラエル	45,275,263	5.49
	小計	728,728,092	88.43
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	95,267,972	11.56
合計(純資産総額)		823,996,064	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。