有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」

(令和3年2月26日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	900,102,248	94.44
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	52,980,277	5.55
合計(純資産総額)		953,082,525	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和3年2月26日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	795,580,025	88.39
	イスラエル	53,016,625	5.89
	小計	848,596,650	94.28
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	51,480,260	5.71
合計(純資産総額)		900,076,910	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。