有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」

(令和2年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	759,875,305	98.69
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	10,041,053	1.30
合計(純資産総額)		769,916,358	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和2年2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	526,755,530	69.32
	アイルランド	12,001,845	1.57
	小計	538,757,375	70.90
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	221,089,092	29.09
合計(純資産総額)		759,846,467	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。