有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/16-2026/01/15)

(1)【投資状況】
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」

(令和8年2月27日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,126,891,107	97.78
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	25,568,000	2.21
合計(純資産総額)		1,152,459,107	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和8年2月27日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	970,854,883	86.15
	イスラエル	55,065,747	4.88
	小計	1,025,920,630	91.04
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	100,967,200	8.95
合計(純資産総額)		1,126,887,830	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。