有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/15)

(1)【投資状況】
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」

(令和6年2月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	819,298,824	98.25
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	14,527,192	1.74
合計(純資産総額)		833,826,016	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和6年2月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	666,077,265	81.29
	イスラエル	70,023,882	8.54
	小計	736,101,147	89.84
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	83,193,022	10.15
合計(純資産総額)		819,294,169	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。