有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(1)【投資状況】
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」

(令和2年8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	789,240,432	98.77
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	9,774,753	1.22
合計(純資産総額)		799,015,185	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和2年8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	676,883,107	85.76
	ケイマン	27,235,560	3.45
	イスラエル	22,690,330	2.87
	ジャージー	25,918,560	3.28
	小計	752,727,557	95.37
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	36,517,913	4.62
合計(純資産総額)		789,245,470	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。