有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/17-2023/07/18)

(1)【投資状況】
「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」

(令和5年8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	811,939,627	99.81
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	1,538,635	0.18
合計(純資産総額)		813,478,262	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド

(令和5年8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	626,521,825	77.16
	イスラエル	104,707,270	12.89
	小計	731,229,095	90.06
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	80,700,832	9.93
合計(純資産総額)		811,929,927	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。