有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月7日-平成30年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年2月6日現在 | 当 期 平成30年8月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 309,718 | 328,338 | |||
| 親投資信託受益証券 | 54,606,131 | 49,954,188 | |||
| 流動資産合計 | 54,915,849 | 50,282,526 | |||
| 資産合計 | 54,915,849 | 50,282,526 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 25,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,377 | 1,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,154 | 60,792 | |||
| その他未払費用 | 2,087 | 2,025 | |||
| 流動負債合計 | 63,618 | 89,212 | |||
| 負債合計 | 63,618 | 89,212 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,000,000 | ※1 50,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,852,231 | 193,314 | |||
| (分配準備積立金) | 6,269,479 | 7,749,527 | |||
| 元本等合計 | 54,852,231 | 50,193,314 | |||
| 純資産合計 | 54,852,231 | 50,193,314 | |||
| 負債純資産合計 | 54,915,849 | 50,282,526 | |||
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