有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/07-2023/08/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年2月6日現在 | 当期 2023年8月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,649 | 28,812 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,325,760 | 6,256,877 | |||
| 流動資産合計 | 6,358,409 | 6,285,689 | |||
| 資産合計 | 6,358,409 | 6,285,689 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 155 | 160 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,216 | 4,288 | |||
| その他未払費用 | 182 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 4,553 | 4,630 | |||
| 負債合計 | 4,553 | 4,630 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 56,128,504 | ※1 55,799,296 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 49,774,648 | ※2 △ 49,518,237 | |||
| (分配準備積立金) | 12,342,186 | 12,269,784 | |||
| 元本等合計 | 6,353,856 | 6,281,059 | |||
| 純資産合計 | 6,353,856 | 6,281,059 | |||
| 負債純資産合計 | 6,358,409 | 6,285,689 | |||
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