有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月7日-令和3年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年8月6日現在 | 当 期 2021年2月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 466,662 | 458,204 | |||
| 親投資信託受益証券 | 51,364,726 | 49,739,963 | |||
| 流動資産合計 | 51,831,388 | 50,198,167 | |||
| 資産合計 | 51,831,388 | 50,198,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 156,678 | 159,407 | |||
| 未払解約金 | 30 | 20 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,467 | 1,448 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,829 | 63,169 | |||
| その他未払費用 | 2,074 | 1,976 | |||
| 流動負債合計 | 224,078 | 226,020 | |||
| 負債合計 | 224,078 | 226,020 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 52,226,053 | ※1 53,135,926 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 618,743 | ※2 △ 3,163,779 | |||
| (分配準備積立金) | 11,336,217 | 11,725,743 | |||
| 元本等合計 | 51,607,310 | 49,972,147 | |||
| 純資産合計 | 51,607,310 | 49,972,147 | |||
| 負債純資産合計 | 51,831,388 | 50,198,167 | |||
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