有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年2月7日現在 | 当 期 2022年8月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 429,741 | 35,914 | |||
| 親投資信託受益証券 | 45,253,155 | 6,397,885 | |||
| 流動資産合計 | 45,682,896 | 6,433,799 | |||
| 資産合計 | 45,682,896 | 6,433,799 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 157,787 | - | |||
| 未払解約金 | 307 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,317 | 179 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,169 | 4,540 | |||
| その他未払費用 | 1,963 | 484 | |||
| 流動負債合計 | 218,543 | 5,203 | |||
| 負債合計 | 218,543 | 5,203 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 52,595,931 | ※1 56,468,955 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,131,578 | ※2 △ 50,040,359 | |||
| (分配準備積立金) | 11,833,981 | 12,417,054 | |||
| 元本等合計 | 45,464,353 | 6,428,596 | |||
| 純資産合計 | 45,464,353 | 6,428,596 | |||
| 負債純資産合計 | 45,682,896 | 6,433,799 | |||
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