有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月7日-令和2年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年8月6日現在 | 当 期 2020年2月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 335,327 | 508,953 | |||
| 親投資信託受益証券 | 48,897,154 | 58,127,439 | |||
| 流動資産合計 | 49,232,481 | 58,636,392 | |||
| 資産合計 | 49,232,481 | 58,636,392 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,000 | 152,922 | |||
| 未払解約金 | - | 956 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,338 | 1,649 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,322 | 71,740 | |||
| その他未払費用 | 1,921 | 2,192 | |||
| 流動負債合計 | 86,581 | 229,459 | |||
| 負債合計 | 86,581 | 229,459 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,000,000 | ※1 50,974,051 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 854,100 | ※2 7,432,882 | |||
| (分配準備積立金) | 10,576,380 | 11,241,624 | |||
| 元本等合計 | 49,145,900 | 58,406,933 | |||
| 純資産合計 | 49,145,900 | 58,406,933 | |||
| 負債純資産合計 | 49,232,481 | 58,636,392 | |||
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