有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月7日-令和1年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年2月6日現在 | 当 期 2019年8月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 305,198 | 335,327 | |||
| 親投資信託受益証券 | 48,009,428 | 48,897,154 | |||
| 流動資産合計 | 48,314,626 | 49,232,481 | |||
| 資産合計 | 48,314,626 | 49,232,481 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,000 | 25,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,245 | 1,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,305 | 58,322 | |||
| その他未払費用 | 1,819 | 1,921 | |||
| 流動負債合計 | 82,369 | 86,581 | |||
| 負債合計 | 82,369 | 86,581 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,000,000 | ※1 50,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,767,743 | ※2 △ 854,100 | |||
| (分配準備積立金) | 9,142,870 | 10,576,380 | |||
| 元本等合計 | 48,232,257 | 49,145,900 | |||
| 純資産合計 | 48,232,257 | 49,145,900 | |||
| 負債純資産合計 | 48,314,626 | 49,232,481 | |||
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