有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月7日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年8月6日現在 | 当 期 2022年2月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 453,281 | 429,741 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,561,236 | 45,253,155 | |||
| 未収入金 | 12,650 | - | |||
| 流動資産合計 | 50,027,167 | 45,682,896 | |||
| 資産合計 | 50,027,167 | 45,682,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 156,287 | 157,787 | |||
| 未払解約金 | 3,404 | 307 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,369 | 1,317 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,644 | 57,169 | |||
| その他未払費用 | 1,943 | 1,963 | |||
| 流動負債合計 | 222,647 | 218,543 | |||
| 負債合計 | 222,647 | 218,543 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 52,095,742 | ※1 52,595,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,291,222 | ※2 △ 7,131,578 | |||
| (分配準備積立金) | 11,686,979 | 11,833,981 | |||
| 元本等合計 | 49,804,520 | 45,464,353 | |||
| 純資産合計 | 49,804,520 | 45,464,353 | |||
| 負債純資産合計 | 50,027,167 | 45,682,896 | |||
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