有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月9日-令和3年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年2月8日現在 | 当 期 2021年8月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 458,204 | 453,281 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,739,963 | 49,561,236 | |||
| 未収入金 | - | 12,650 | |||
| 流動資産合計 | 50,198,167 | 50,027,167 | |||
| 資産合計 | 50,198,167 | 50,027,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 159,407 | 156,287 | |||
| 未払解約金 | 20 | 3,404 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,448 | 1,369 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,169 | 59,644 | |||
| その他未払費用 | 1,976 | 1,943 | |||
| 流動負債合計 | 226,020 | 222,647 | |||
| 負債合計 | 226,020 | 222,647 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 53,135,926 | ※1 52,095,742 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,163,779 | ※2 △ 2,291,222 | |||
| (分配準備積立金) | 11,725,743 | 11,686,979 | |||
| 元本等合計 | 49,972,147 | 49,804,520 | |||
| 純資産合計 | 49,972,147 | 49,804,520 | |||
| 負債純資産合計 | 50,198,167 | 50,027,167 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
