有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/09-2023/02/06)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年8月8日現在 | 当 期 2023年2月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,914 | 32,649 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,397,885 | 6,325,760 | |||
| 流動資産合計 | 6,433,799 | 6,358,409 | |||
| 資産合計 | 6,433,799 | 6,358,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 179 | 155 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,540 | 4,216 | |||
| その他未払費用 | 484 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 5,203 | 4,553 | |||
| 負債合計 | 5,203 | 4,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 56,468,955 | ※1 56,128,504 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 50,040,359 | ※2 △ 49,774,648 | |||
| (分配準備積立金) | 12,417,054 | 12,342,186 | |||
| 元本等合計 | 6,428,596 | 6,353,856 | |||
| 純資産合計 | 6,428,596 | 6,353,856 | |||
| 負債純資産合計 | 6,433,799 | 6,358,409 | |||
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