有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/07-2025/02/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年8月6日現在 | 当期 2025年2月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 79,856 | 79,924 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,015,803 | 15,458,281 | |||
| 未収入金 | - | 147,810 | |||
| 流動資産合計 | 16,095,659 | 15,686,015 | |||
| 資産合計 | 16,095,659 | 15,686,015 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 139,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 408 | 434 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,976 | 10,385 | |||
| その他未払費用 | 546 | 552 | |||
| 流動負債合計 | 10,930 | 151,107 | |||
| 負債合計 | 10,930 | 151,107 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 54,981,787 | ※1 53,258,143 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 38,897,058 | ※2 △ 37,723,235 | |||
| (分配準備積立金) | 12,090,406 | 11,711,377 | |||
| 元本等合計 | 16,084,729 | 15,534,908 | |||
| 純資産合計 | 16,084,729 | 15,534,908 | |||
| 負債純資産合計 | 16,095,659 | 15,686,015 | |||
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