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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/07-2025/02/06)

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【提出】: 2025/04/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年8月6日現在	当期 2025年2月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		79,856	79,924
		親投資信託受益証券		16,015,803	15,458,281
		未収入金		-	147,810
		流動資産合計		16,095,659	15,686,015
	資産合計			16,095,659	15,686,015
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	139,736
		未払受託者報酬		408	434
		未払委託者報酬		9,976	10,385
		その他未払費用		546	552
		流動負債合計		10,930	151,107
	負債合計			10,930	151,107
純資産の部
	元本等
		元本		※1 54,981,787	※1 53,258,143
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 38,897,058	※2 △ 37,723,235
			(分配準備積立金)	12,090,406	11,711,377
		元本等合計		16,084,729	15,534,908
	純資産合計			16,084,729	15,534,908
負債純資産合計				16,095,659	15,686,015

開示資料

決算

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