有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/07-2024/08/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年2月6日現在 | 当期 2024年8月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 85,303 | 79,856 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,194,047 | 16,015,803 | |||
| 流動資産合計 | 16,279,350 | 16,095,659 | |||
| 資産合計 | 16,279,350 | 16,095,659 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 402 | 408 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,716 | 9,976 | |||
| その他未払費用 | 359 | 546 | |||
| 流動負債合計 | 10,477 | 10,930 | |||
| 負債合計 | 10,477 | 10,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 55,401,163 | ※1 54,981,787 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 39,132,290 | ※2 △ 38,897,058 | |||
| (分配準備積立金) | 12,182,635 | 12,090,406 | |||
| 元本等合計 | 16,268,873 | 16,084,729 | |||
| 純資産合計 | 16,268,873 | 16,084,729 | |||
| 負債純資産合計 | 16,279,350 | 16,095,659 | |||
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