有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/09/10 9:18
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 842,398,461 99.21 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,704,564 0.79 合計(純資産総額) 849,103,025 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 842,398,461 99.21 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,704,564 0.79 合計(純資産総額) 849,103,025 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。2019/09/10 9:18
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。2019/09/10 9:18
- #4 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/09/10 9:18
e border="0">(2019年 6月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 849,713,963 円 Ⅱ 負債総額 610,938 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 849,103,025 円 Ⅰ 資産総額 849,713,963 円 Ⅱ 負債総額 610,938 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 849,103,025 円 Ⅳ 発行済口数 828,344,954 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0251 円 (1万口当たり純資産額) (10,251 円) - #5 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2019/09/10 9:18
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 純資産額計算書2019/09/10 9:18
e border="0">(2019年 6月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 280,802,911,720 円 Ⅱ 負債総額 2,931,985,702 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 277,870,926,018 円 Ⅰ 資産総額 280,802,911,720 円 Ⅱ 負債総額 2,931,985,702 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 277,870,926,018 円 Ⅳ 発行済口数 194,430,825,769 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4292 円 (1万口当たり純資産額) (14,292 円) - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 純資産額計算書2019/09/10 9:18
e border="0">(2019年 6月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 476,800,679,579 円 Ⅱ 負債総額 7,181,276,253 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 469,619,403,326 円 Ⅰ 資産総額 476,800,679,579 円 Ⅱ 負債総額 7,181,276,253 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 469,619,403,326 円 Ⅳ 発行済口数 328,262,311,279 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4306 円 (1万口当たり純資産額) (14,306 円) - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 純資産額計算書2019/09/10 9:18
e border="0">(2019年 6月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 354,546,589,558 円 Ⅱ 負債総額 2,241,592,942 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 352,304,996,616 円 Ⅰ 資産総額 354,546,589,558 円 Ⅱ 負債総額 2,241,592,942 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 352,304,996,616 円 Ⅳ 発行済口数 136,875,682,111 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5739 円 (1万口当たり純資産額) (25,739 円) - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 純資産額計算書2019/09/10 9:18
e border="0">(2019年 6月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 377,536,876,275 円 Ⅱ 負債総額 136,698,040 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 377,400,178,235 円 Ⅰ 資産総額 377,536,876,275 円 Ⅱ 負債総額 136,698,040 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 377,400,178,235 円 Ⅳ 発行済口数 136,020,652,964 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7746 円 (1万口当たり純資産額) (27,746 円) - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- 純資産額計算書2019/09/10 9:18
e border="0">(2019年 6月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 54,892,468,196 円 Ⅱ 負債総額 77,734,036 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,814,734,160 円 Ⅰ 資産総額 54,892,468,196 円 Ⅱ 負債総額 77,734,036 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,814,734,160 円 Ⅳ 発行済口数 19,669,904,372 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7867 円 (1万口当たり純資産額) (27,867 円) - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- 純資産額計算書2019/09/10 9:18
e border="0">(2019年 6月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 50,131,705,644 円 Ⅱ 負債総額 22,173,137 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 50,109,532,507 円 Ⅰ 資産総額 50,131,705,644 円 Ⅱ 負債総額 22,173,137 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 50,109,532,507 円 Ⅳ 発行済口数 29,425,853,463 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7029 円 (1万口当たり純資産額) (17,029 円) - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/09/10 9:18
注記表2019年 6月10日現在 資産合計 278,765,638,436 負債の部 流動負債 前受金 68,755,170
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2019/09/10 9:18
注記表2019年 6月10日現在 資産合計 465,785,605,983 負債の部 流動負債 未払金 300,000,000
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2019/09/10 9:18
注記表2019年 6月10日現在 資産合計 352,120,610,661 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 52,996,466
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2019/09/10 9:18
注記表2019年 6月10日現在 資産合計 317,165,564,955 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 2,815,315
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2019/09/10 9:18
注記表2019年 6月10日現在 資産合計 52,089,316,062 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 4,514,975
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2019/09/10 9:18
注記表2019年 6月10日現在 資産合計 48,801,545,400 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 18,000
- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 274,247,048,580 98.70 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,623,877,438 1.30 合計(純資産総額) 277,870,926,018 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 274,247,048,580 98.70 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,623,877,438 1.30 合計(純資産総額) 277,870,926,018 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2019/09/10 9:18 - #19 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2019/09/10 9:18
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 18,819,321,310 4.01 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,025,460,884 0.22 合計(純資産総額) 469,619,403,326 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 392,034,000,150 83.48 地方債証券 日本 25,803,419,504 5.49 特殊債券 日本 31,937,201,478 6.80 社債券 日本 16,607,336,310 3.54 フランス 1,403,521,000 0.30 オーストラリア 502,004,000 0.11 アメリカ 105,530,000 0.02 イギリス 100,662,000 0.02 スウェーデン 100,268,000 0.02 小計 18,819,321,310 4.01 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,025,460,884 0.22 合計(純資産総額) 469,619,403,326 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄- #20 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 8,994,382,283 2.55 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,939,865,838 1.69 合計(純資産総額) 352,304,996,616 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 218,672,366,181 62.07 イギリス 21,173,808,834 6.01 カナダ 13,151,137,866 3.73 フランス 12,998,885,256 3.69 スイス 12,879,402,841 3.66 ドイツ 11,003,490,147 3.12 オーストラリア 8,233,002,622 2.34 アイルランド 6,285,208,631 1.78 オランダ 6,193,904,339 1.76 スペイン 3,806,553,349 1.08 香港 3,542,853,819 1.01 スウェーデン 3,189,614,467 0.91 イタリア 2,438,980,303 0.69 デンマーク 2,173,401,130 0.62 シンガポール 1,581,955,786 0.45 フィンランド 1,472,660,692 0.42 バミューダ 1,467,763,279 0.42 ベルギー 1,240,176,190 0.35 ジャージー 1,011,831,183 0.29 ノルウェー 847,827,811 0.24 ケイマン 839,014,196 0.24 イスラエル 720,399,553 0.20 キュラソー 502,077,496 0.14 ルクセンブルク 367,021,864 0.10 ニュージーランド 318,186,015 0.09 オーストリア 293,200,582 0.08 ポルトガル 197,267,097 0.06 リベリア 178,402,367 0.05 パナマ 173,863,752 0.05 パプアニューギニア 64,560,799 0.02 英ヴァージン諸島 42,318,138 0.01 マン島 37,112,215 0.01 モーリシャス 10,349,635 0.00 小計 337,108,598,435 95.69 投資信託受益証券 オーストラリア 173,080,450 0.05 香港 89,069,610 0.03 小計 262,150,060 0.07 投資証券 アメリカ 7,262,046,415 2.06 オーストラリア 655,861,701 0.19 フランス 386,609,607 0.11 香港 241,589,768 0.07 イギリス 222,756,624 0.06 シンガポール 159,008,531 0.05 カナダ 66,509,637 0.02 小計 8,994,382,283 2.55 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,939,865,838 1.69 合計(純資産総額) 352,304,996,616 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2019/09/10 9:18 - #21 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 371,317,503,153 98.39 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,082,675,082 1.61 合計(純資産総額) 377,400,178,235 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 174,263,094,956 46.17 フランス 37,175,267,630 9.85 イタリア 32,660,799,860 8.65 ドイツ 24,704,313,950 6.55 イギリス 23,712,494,420 6.28 スペイン 21,686,533,893 5.75 ベルギー 9,391,227,006 2.49 オランダ 7,490,018,685 1.98 オーストラリア 7,484,104,130 1.98 カナダ 7,348,069,556 1.95 オーストリア 5,517,982,741 1.46 メキシコ 3,110,341,797 0.82 アイルランド 2,750,344,128 0.73 ポーランド 2,268,681,492 0.60 フィンランド 2,202,598,025 0.58 南アフリカ 2,135,503,600 0.57 デンマーク 1,915,697,527 0.51 マレーシア 1,722,341,469 0.46 シンガポール 1,527,928,987 0.40 スウェーデン 1,323,369,072 0.35 ノルウェー 926,790,229 0.25 小計 371,317,503,153 98.39 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,082,675,082 1.61 合計(純資産総額) 377,400,178,235 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2019/09/10 9:18 - #22 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 144,392,417 0.26 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,427,874,462 2.60 合計(純資産総額) 54,814,734,160 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 8,670,948,857 15.82 韓国 6,579,641,830 12.00 中国 5,923,789,640 10.81 台湾 5,746,118,713 10.48 インド 4,832,799,842 8.82 ブラジル 3,954,014,345 7.21 南アフリカ 2,993,548,432 5.46 ロシア 2,131,494,707 3.89 香港 1,775,940,359 3.24 タイ 1,573,028,356 2.87 メキシコ 1,295,100,022 2.36 マレーシア 1,154,257,539 2.11 インドネシア 1,143,240,675 2.09 サウジアラビア 725,953,114 1.32 ポーランド 603,007,883 1.10 フィリピン 592,709,035 1.08 バミューダ 539,714,275 0.98 カタール 526,850,181 0.96 チリ 495,772,084 0.90 アラブ首長国連邦 368,792,075 0.67 トルコ 272,552,573 0.50 コロンビア 226,403,200 0.41 アメリカ 188,127,012 0.34 ギリシャ 157,897,973 0.29 ハンガリー 153,689,295 0.28 アルゼンチン 143,280,809 0.26 チェコ 93,281,687 0.17 エジプト 67,790,801 0.12 ルクセンブルク 53,336,209 0.10 マン島 30,543,032 0.06 ペルー 30,183,593 0.06 シンガポール 29,198,601 0.05 パキスタン 17,783,934 0.03 ジャージー 13,240,019 0.02 小計 53,104,030,702 96.88 投資信託受益証券 ブラジル 109,322,664 0.20 メキシコ 29,113,915 0.05 小計 138,436,579 0.25 投資証券 南アフリカ 100,386,266 0.18 メキシコ 44,006,151 0.08 小計 144,392,417 0.26 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,427,874,462 2.60 合計(純資産総額) 54,814,734,160 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2019/09/10 9:18 - #23 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 47,418,051,982 94.63 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,691,480,525 5.37 合計(純資産総額) 50,109,532,507 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 メキシコ 4,931,830,570 9.84 インドネシア 4,925,828,265 9.83 ブラジル 4,888,060,175 9.75 ポーランド 4,384,024,383 8.75 タイ 4,245,237,650 8.47 南アフリカ 4,116,129,898 8.21 ロシア 3,930,251,531 7.84 コロンビア 3,408,498,138 6.80 マレーシア 2,983,429,957 5.95 チェコ 2,161,839,807 4.31 ハンガリー 2,021,216,376 4.03 トルコ 1,853,067,936 3.70 ペルー 1,729,790,759 3.45 チリ 1,553,080,041 3.10 フィリピン 141,607,672 0.28 ウルグアイ 101,081,250 0.20 ドミニカ共和国 43,077,574 0.09 小計 47,418,051,982 94.63 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,691,480,525 5.37 合計(純資産総額) 50,109,532,507 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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