負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,018,222,063	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,405,366	0.97
合計(純資産総額)		4,057,627,429	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,018,222,06399.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―39,405,3660.97合計(純資産総額)4,057,627,429100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/09/09 9:38

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

2022/09/09 9:38

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,064,230,031	円
Ⅱ 負債総額	6,602,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,057,627,429	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,064,230,031円Ⅱ 負債総額6,602,602円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,057,627,429円Ⅳ 発行済口数3,337,193,628口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2159円(1万口当たり純資産額)(12,159円)

2022/09/09 9:38

#4 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2022/09/09 9:38

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2022年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	492,552,511,968	円
Ⅱ 負債総額	5,285,668,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,266,843,240	円

e border="0">Ⅰ 資産総額492,552,511,968円Ⅱ 負債総額5,285,668,728円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)487,266,843,240円Ⅳ 発行済口数263,413,044,162口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8498円(1万口当たり純資産額)(18,498円)

2022/09/09 9:38

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2022年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	629,202,980,286	円
Ⅱ 負債総額	7,071,200,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	622,131,779,507	円

e border="0">Ⅰ 資産総額629,202,980,286円Ⅱ 負債総額7,071,200,779円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)622,131,779,507円Ⅳ 発行済口数454,191,355,850口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3698円(1万口当たり純資産額)(13,698円)

2022/09/09 9:38

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2022年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	522,729,612,613	円
Ⅱ 負債総額	239,696,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	522,489,915,941	円

e border="0">Ⅰ 資産総額522,729,612,613円Ⅱ 負債総額239,696,672円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)522,489,915,941円Ⅳ 発行済口数126,034,519,157口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1456円(1万口当たり純資産額)(41,456円)

2022/09/09 9:38

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2022年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	322,008,766,751	円
Ⅱ 負債総額	109,033,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	321,899,733,472	円

e border="0">Ⅰ 資産総額322,008,766,751円Ⅱ 負債総額109,033,279円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)321,899,733,472円Ⅳ 発行済口数101,537,480,307口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1703円(1万口当たり純資産額)(31,703円)

2022/09/09 9:38

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書
e border="0">(2022年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	112,809,396,677	円
Ⅱ 負債総額	18,067,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,791,329,068	円

e border="0">Ⅰ 資産総額112,809,396,677円Ⅱ 負債総額18,067,609円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)112,791,329,068円Ⅳ 発行済口数31,074,414,090口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6297円(1万口当たり純資産額)(36,297円)

2022/09/09 9:38

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書
e border="0">(2022年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	84,154,483,398	円
Ⅱ 負債総額	3,412,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,151,071,268	円

e border="0">Ⅰ 資産総額84,154,483,398円Ⅱ 負債総額3,412,130円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)84,151,071,268円Ⅳ 発行済口数47,070,660,709口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7878円(1万口当たり純資産額)(17,878円)

2022/09/09 9:38

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
資産合計	504,854,657,090
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,538,850

注記表

2022/09/09 9:38

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
資産合計	624,395,186,095
負債の部
流動負債
未払金	302,314,000

注記表

2022/09/09 9:38

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
資産合計	539,275,718,670
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	197,539,481

注記表

2022/09/09 9:38

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
資産合計	315,489,116,478
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	42,124,702

注記表

2022/09/09 9:38

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
資産合計	114,226,687,497
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	36,795,742

注記表

2022/09/09 9:38

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 6月10日現在
資産合計	84,253,291,450
負債の部
流動負債
前受収益	153,076

注記表

2022/09/09 9:38

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	480,430,516,380	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,836,326,860	1.40
合計(純資産総額)		487,266,843,240	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本480,430,516,38098.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,836,326,8601.40合計(純資産総額)487,266,843,240100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/09/09 9:38

#18 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	29,023,565,320	4.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	993,609,257	0.16
合計(純資産総額)		622,131,779,507	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本522,515,468,20083.99地方債証券日本33,307,050,5775.35特殊債券日本36,292,086,1535.83社債券日本27,730,134,3204.46フランス895,271,0000.14スペイン398,160,0000.06小計29,023,565,3204.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―993,609,2570.16合計(純資産総額)622,131,779,507100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2022/09/09 9:38

#19 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	12,224,330,788	2.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,831,655,703	3.03
合計(純資産総額)		522,489,915,941	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ347,110,690,19466.43イギリス23,005,077,7404.40カナダ19,761,102,0373.78スイス17,169,973,3293.29フランス15,404,212,3782.95ドイツ11,596,022,4232.22オーストラリア10,872,280,2282.08アイルランド8,904,220,9161.70オランダ8,806,150,0741.69スウェーデン4,779,428,6830.91デンマーク4,109,588,9310.79スペイン3,776,800,8660.72香港3,623,537,8030.69イタリア2,586,828,2910.50フィンランド1,779,789,7690.34シンガポール1,657,532,7430.32ジャージー1,576,074,0140.30ノルウェー1,275,657,5870.24ベルギー1,241,720,6650.24ケイマン1,155,757,6320.22イスラエル1,147,148,6220.22バミューダ764,205,0180.15キュラソー556,450,3420.11ニュージーランド370,089,7380.07ルクセンブルク367,522,6330.07ポルトガル285,744,8720.05オーストリア276,106,0870.05マン島104,035,9690.02リベリア82,547,5220.02パナマ75,289,4590.01小計494,221,586,56594.59投資信託受益証券オーストラリア147,002,8070.03香港65,340,0780.01小計212,342,8850.04投資証券アメリカ10,541,893,4602.02オーストラリア662,036,6280.13イギリス271,071,1880.05シンガポール241,507,4590.05フランス203,203,7390.04香港193,094,7450.04カナダ55,808,1720.01ベルギー55,715,3970.01小計12,224,330,7882.34現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,831,655,7033.03合計(純資産総額)522,489,915,941100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/09/09 9:38

#20 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	314,563,551,001	97.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,336,182,471	2.28
合計(純資産総額)		321,899,733,472	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ160,399,308,75549.83フランス27,519,732,1338.55イタリア25,796,988,3328.01ドイツ20,620,592,6866.41スペイン16,500,469,0455.13イギリス15,733,526,4174.89カナダ6,458,194,4032.01中国6,450,592,6052.00ベルギー6,363,645,3491.98オランダ5,410,914,8611.68オーストラリア4,763,169,1551.48オーストリア4,059,594,7991.26メキシコ2,458,626,2640.76アイルランド2,134,333,7700.66フィンランド1,658,989,0890.52マレーシア1,612,670,3090.50シンガポール1,392,328,3360.43ポーランド1,309,030,2480.41イスラエル1,248,758,6770.39デンマーク1,195,582,4240.37スウェーデン835,722,0790.26ノルウェー640,781,2650.20小計314,563,551,00197.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,336,182,4712.28合計(純資産総額)321,899,733,472100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/09/09 9:38

#21 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	104,362,011	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,149,409,199	3.68
合計(純資産総額)		112,791,329,068	100.00

その他の資産の投資状況

2022/09/09 9:38

#22 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	79,624,104,517	94.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,526,966,751	5.38
合計(純資産総額)		84,151,071,268	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券マレーシア8,618,627,92610.24中国8,610,735,65010.23インドネシア8,475,596,39710.07タイ8,333,780,7639.90メキシコ8,161,178,2609.70ブラジル7,841,506,8169.32南アフリカ7,685,570,7669.13ポーランド5,784,290,7236.87チェコ3,735,676,0474.44コロンビア3,468,113,9934.12ルーマニア2,481,927,9162.95ハンガリー2,410,249,2852.86ペルー1,978,134,3122.35チリ1,707,758,0412.03ドミニカ共和国130,985,8030.16ウルグアイ127,938,8370.15フィリピン72,032,9820.09小計79,624,104,51794.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,526,966,7515.38合計(純資産総額)84,151,071,268100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2022/09/09 9:38