負債
個別
- 2023年6月12日
- 1880万
- 2024年6月10日 +16.54%
- 2191万
有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/09/10 10:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 9,219,569,607 99.04 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 89,225,100 0.96 合計(純資産総額) 9,308,794,707 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 9,219,569,607 99.04 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 89,225,100 0.96 合計(純資産総額) 9,308,794,707 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。2024/09/10 10:05
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。 - #3 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/09/10 10:05
e border="0">(2024年 6月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 9,313,601,609 円 Ⅱ 負債総額 4,806,902 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,308,794,707 円 Ⅰ 資産総額 9,313,601,609 円 Ⅱ 負債総額 4,806,902 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,308,794,707 円 Ⅳ 発行済口数 5,970,968,278 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5590 円 (1万口当たり純資産額) (15,590 円) - #4 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/09/10 10:05
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #5 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 純資産額計算書2024/09/10 10:05
e border="0">(2024年 6月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 684,312,560,933 円 Ⅱ 負債総額 521,125,930 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 683,791,435,003 円 Ⅰ 資産総額 684,312,560,933 円 Ⅱ 負債総額 521,125,930 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 683,791,435,003 円 Ⅳ 発行済口数 234,158,809,291 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9202 円 (1万口当たり純資産額) (29,202 円) - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 純資産額計算書2024/09/10 10:05
e border="0">(2024年 6月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 676,106,087,997 円 Ⅱ 負債総額 8,383,820,727 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 667,722,267,270 円 Ⅰ 資産総額 676,106,087,997 円 Ⅱ 負債総額 8,383,820,727 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 667,722,267,270 円 Ⅳ 発行済口数 512,721,478,462 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3023 円 (1万口当たり純資産額) (13,023 円) - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 純資産額計算書2024/09/10 10:05
e border="0">(2024年 6月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 807,315,823,755 円 Ⅱ 負債総額 840,806,791 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 806,475,016,964 円 Ⅰ 資産総額 807,315,823,755 円 Ⅱ 負債総額 840,806,791 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 806,475,016,964 円 Ⅳ 発行済口数 115,740,104,680 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.9680 円 (1万口当たり純資産額) (69,680 円) - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 純資産額計算書2024/09/10 10:05
e border="0">(2024年 6月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 364,125,047,346 円 Ⅱ 負債総額 201,305,203 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 363,923,742,143 円 Ⅰ 資産総額 364,125,047,346 円 Ⅱ 負債総額 201,305,203 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 363,923,742,143 円 Ⅳ 発行済口数 97,018,559,945 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7511 円 (1万口当たり純資産額) (37,511 円) - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- 純資産額計算書2024/09/10 10:05
e border="0">(2024年 6月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 221,492,044,424 円 Ⅱ 負債総額 49,503,802 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 221,442,540,622 円 Ⅰ 資産総額 221,492,044,424 円 Ⅱ 負債総額 49,503,802 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 221,442,540,622 円 Ⅳ 発行済口数 46,083,107,998 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.8053 円 (1万口当たり純資産額) (48,053 円) - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- 純資産額計算書2024/09/10 10:05
e border="0">(2024年 6月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 153,699,333,914 円 Ⅱ 負債総額 1,552,957,456 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 152,146,376,458 円 Ⅰ 資産総額 153,699,333,914 円 Ⅱ 負債総額 1,552,957,456 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 152,146,376,458 円 Ⅳ 発行済口数 64,418,780,302 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3618 円 (1万口当たり純資産額) (23,618 円) - #11 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/09/10 10:05
注記表2024年 6月10日現在 資産合計 675,477,681,210 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,825,750
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/09/10 10:05
注記表2024年 6月10日現在 資産合計 664,960,725,214 負債の部 流動負債 未払金 700,000,000
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/09/10 10:05
注記表2024年 6月10日現在 資産合計 775,219,597,040 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 9,369,076
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/09/10 10:05
注記表2024年 6月10日現在 資産合計 349,718,890,918 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 10,598,816
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/09/10 10:05
注記表2024年 6月10日現在 資産合計 210,667,598,148 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 65,842,930
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/09/10 10:05
注記表2024年 6月10日現在 資産合計 151,039,451,081 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 22,890,257
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 669,539,029,090 97.92 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,252,405,913 2.08 合計(純資産総額) 683,791,435,003 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 669,539,029,090 97.92 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,252,405,913 2.08 合計(純資産総額) 683,791,435,003 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/09/10 10:05 - #18 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2024/09/10 10:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 30,789,218,000 4.61 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 650,158,225 0.10 合計(純資産総額) 667,722,267,270 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 566,023,878,010 84.77 地方債証券 日本 33,936,849,273 5.08 特殊債券 日本 36,023,750,762 5.40 国際機関 298,413,000 0.04 小計 36,322,163,762 5.44 社債券 日本 29,194,357,000 4.37 フランス 1,495,409,000 0.22 韓国 99,452,000 0.01 小計 30,789,218,000 4.61 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 650,158,225 0.10 合計(純資産総額) 667,722,267,270 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄- #19 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 13,908,537,880 1.72 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 26,397,866,911 3.27 合計(純資産総額) 806,475,016,964 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 565,430,563,974 70.11 イギリス 29,285,306,106 3.63 カナダ 24,647,590,417 3.06 スイス 22,673,647,271 2.81 フランス 21,322,174,614 2.64 ドイツ 17,676,774,959 2.19 オランダ 15,162,709,127 1.88 オーストラリア 13,992,140,433 1.73 アイルランド 13,298,359,854 1.65 デンマーク 8,195,137,888 1.02 スウェーデン 6,604,550,686 0.82 スペイン 5,277,157,462 0.65 イタリア 4,184,300,714 0.52 香港 2,870,837,230 0.36 シンガポール 2,211,038,051 0.27 フィンランド 2,058,186,989 0.26 ジャージー 1,784,516,786 0.22 ベルギー 1,578,575,172 0.20 イスラエル 1,523,924,306 0.19 ノルウェー 1,204,305,404 0.15 バミューダ 943,972,887 0.12 ケイマン 943,143,457 0.12 キュラソー 835,082,213 0.10 ニュージーランド 507,138,936 0.06 リベリア 475,560,800 0.06 オーストリア 395,242,384 0.05 ポルトガル 347,482,974 0.04 ルクセンブルク 332,469,596 0.04 パナマ 215,251,387 0.03 マン島 64,066,231 0.01 小計 766,041,208,308 94.99 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 オーストラリア 70,672,397 0.01 香港 56,731,468 0.01 小計 127,403,865 0.02 投資証券 アメリカ 12,008,709,733 1.49 オーストラリア 968,847,257 0.12 フランス 293,845,965 0.04 イギリス 258,012,715 0.03 シンガポール 163,734,466 0.02 香港 103,294,410 0.01 ベルギー 56,437,910 0.01 カナダ 55,655,424 0.01 小計 13,908,537,880 1.72 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 26,397,866,911 3.27 合計(純資産総額) 806,475,016,964 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/09/10 10:05 - #20 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 355,102,579,251 97.58 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,821,162,892 2.42 合計(純資産総額) 363,923,742,143 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 168,082,972,717 46.19 中国 35,187,888,723 9.67 フランス 26,923,633,882 7.40 イタリア 25,040,783,619 6.88 ドイツ 21,795,862,145 5.99 イギリス 18,646,340,811 5.12 スペイン 16,570,758,781 4.55 カナダ 7,205,465,743 1.98 ベルギー 6,079,521,334 1.67 オランダ 5,229,107,856 1.44 オーストラリア 4,576,534,110 1.26 オーストリア 4,101,620,953 1.13 メキシコ 2,771,446,124 0.76 ポーランド 1,920,635,987 0.53 フィンランド 1,904,230,101 0.52 アイルランド 1,765,775,986 0.49 マレーシア 1,741,553,750 0.48 シンガポール 1,485,894,524 0.41 イスラエル 1,090,749,304 0.30 ニュージーランド 914,347,511 0.25 デンマーク 912,214,907 0.25 スウェーデン 579,853,321 0.16 ノルウェー 575,387,062 0.16 小計 355,102,579,251 97.58 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,821,162,892 2.42 合計(純資産総額) 363,923,742,143 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/09/10 10:05 - #21 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 メキシコ 186,768,069 0.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,631,911,517 5.25 合計(純資産総額) 221,442,540,622 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 インド 40,549,678,324 18.31 台湾 39,557,266,345 17.86 ケイマン 29,748,624,406 13.43 韓国 25,333,985,041 11.44 中国 21,213,776,683 9.58 ブラジル 8,706,377,337 3.93 サウジアラビア 8,346,675,847 3.77 南アフリカ 5,623,080,379 2.54 メキシコ 4,076,914,171 1.84 インドネシア 3,282,025,519 1.48 マレーシア 2,850,217,405 1.29 タイ 2,802,695,586 1.27 アラブ首長国連邦 2,281,274,537 1.03 ポーランド 1,859,533,260 0.84 香港 1,761,369,588 0.80 トルコ 1,679,285,043 0.76 カタール 1,639,971,316 0.74 クウェート 1,517,824,873 0.69 フィリピン 1,095,784,138 0.49 ギリシャ 1,035,222,209 0.47 チリ 1,002,378,404 0.45 バミューダ 763,460,581 0.34 アメリカ 611,337,383 0.28 ハンガリー 553,074,670 0.25 ルクセンブルク 272,647,349 0.12 イギリス 272,444,577 0.12 チェコ 264,672,140 0.12 コロンビア 184,599,050 0.08 エジプト 119,968,885 0.05 ペルー 98,979,963 0.04 シンガポール 78,986,494 0.04 ロシア 144 0.00 キプロス - - 英ヴァージン諸島 - - 小計 209,184,131,647 94.46 投資信託受益証券 ブラジル 307,345,098 0.14 メキシコ 132,384,291 0.06 小計 439,729,389 0.20 投資証券 メキシコ 186,768,069 0.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,631,911,517 5.25 合計(純資産総額) 221,442,540,622 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/09/10 10:05 - #22 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 146,433,020,982 96.24 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,713,355,476 3.76 合計(純資産総額) 152,146,376,458 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 マレーシア 15,173,390,520 9.97 中国 15,163,790,545 9.97 インドネシア 14,952,753,639 9.83 ブラジル 14,298,076,280 9.40 タイ 13,988,559,024 9.19 メキシコ 13,614,346,392 8.95 南アフリカ 13,002,505,992 8.55 ポーランド 11,944,943,516 7.85 チェコ 9,411,724,725 6.19 コロンビア 6,351,455,101 4.17 ルーマニア 6,053,340,709 3.98 ハンガリー 4,440,399,715 2.92 ペルー 3,372,736,282 2.22 チリ 2,587,554,868 1.70 インド 1,530,808,909 1.01 ウルグアイ 328,078,072 0.22 ドミニカ共和国 218,556,693 0.14 小計 146,433,020,982 96.24 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,713,355,476 3.76 合計(純資産総額) 152,146,376,458 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/09/10 10:05 IRBANK 採用情報
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