有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月15日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 当期 (平成29年12月20日現在) |
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,281,784 | |
| 投資信託受益証券 | 5,058,409,899 | |
| 流動資産合計 | 5,146,691,683 | |
| 資産合計 | 5,146,691,683 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,043,465 | |
| 未払解約金 | 3,083,142 | |
| 未払受託者報酬 | 264,745 | |
| 未払委託者報酬 | 9,002,083 | |
| その他未払費用 | 105,860 | |
| 流動負債合計 | 42,499,295 | |
| 負債合計 | 42,499,295 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 5,007,244,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,948,171 | |
| (分配準備積立金) | 123,208,068 | |
| 元本等合計 | 5,104,192,388 | |
| 純資産合計 | 5,104,192,388 | |
| 負債純資産合計 | 5,146,691,683 |
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