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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/21-2023/06/20)

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【提出】: 2023/09/15 11:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

区分	注記番号	前期 (2022年12月20日現在)	当期 (2023年6月20日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		28,104,617	27,797,431
投資信託受益証券		2,313,766,997	2,191,945,705
未収入金		17,000,000	23,000,000
流動資産合計		2,358,871,614	2,242,743,136
資産合計		2,358,871,614	2,242,743,136
負債の部
流動負債
未払収益分配金		11,306,741	17,411,504
未払解約金		5,032,259	7,298,637
未払受託者報酬		156,938	146,839
未払委託者報酬		5,336,629	4,993,466
その他未払費用		62,733	58,706
流動負債合計		21,895,300	29,909,152
負債合計		21,895,300	29,909,152
純資産の部
元本等
元本	※1	1,884,456,835	1,741,150,431
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		452,519,479	471,683,553
(分配準備積立金)		466,995,343	399,801,935
元本等合計		2,336,976,314	2,212,833,984
純資産合計		2,336,976,314	2,212,833,984
負債純資産合計		2,358,871,614	2,242,743,136

開示資料

決算

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