有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前期 (2021年6月21日現在) | 当期 (2021年12月20日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 29,870,174 | 26,278,200 | |
| 投資信託受益証券 | 2,129,784,842 | 2,130,942,021 | |
| 未収入金 | 9,000,000 | 19,000,000 | |
| 流動資産合計 | 2,168,655,016 | 2,176,220,221 | |
| 資産合計 | 2,168,655,016 | 2,176,220,221 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 10,878,075 | 10,000,563 | |
| 未払解約金 | 646,754 | 9,309,460 | |
| 未払受託者報酬 | 151,812 | 146,364 | |
| 未払委託者報酬 | 5,162,403 | 4,977,243 | |
| その他未払費用 | 60,694 | 58,514 | |
| 流動負債合計 | 16,899,738 | 24,492,144 | |
| 負債合計 | 16,899,738 | 24,492,144 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,813,012,652 | 1,666,760,613 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 338,742,626 | 484,967,464 | |
| (分配準備積立金) | 337,354,519 | 461,306,442 | |
| 元本等合計 | 2,151,755,278 | 2,151,728,077 | |
| 純資産合計 | 2,151,755,278 | 2,151,728,077 | |
| 負債純資産合計 | 2,168,655,016 | 2,176,220,221 |
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