有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前期 (平成30年6月20日現在) | 当期 (平成30年12月20日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 63,749,949 | 43,672,081 | |
| 投資信託受益証券 | 4,705,757,262 | 3,538,793,011 | |
| 未収入金 | 66,000,000 | 28,000,000 | |
| 流動資産合計 | 4,835,507,211 | 3,610,465,092 | |
| 資産合計 | 4,835,507,211 | 3,610,465,092 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 29,883,294 | 22,537,493 | |
| 未払解約金 | 31,222,044 | 4,718,579 | |
| 未払受託者報酬 | 327,117 | 241,243 | |
| 未払委託者報酬 | 11,122,820 | 8,203,206 | |
| その他未払費用 | 130,811 | 96,464 | |
| 流動負債合計 | 72,686,086 | 35,796,985 | |
| 負債合計 | 72,686,086 | 35,796,985 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 4,980,549,108 | 3,756,248,840 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △217,727,983 | △181,580,733 |
| (分配準備積立金) | 142,026,694 | 127,498,350 | |
| 元本等合計 | 4,762,821,125 | 3,574,668,107 | |
| 純資産合計 | 4,762,821,125 | 3,574,668,107 | |
| 負債純資産合計 | 4,835,507,211 | 3,610,465,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
