有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前期 (2018年12月20日現在) | 当期 (2019年6月20日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 43,672,081 | 31,326,775 | |
| 投資信託受益証券 | 3,538,793,011 | 2,490,801,997 | |
| 未収入金 | 28,000,000 | 55,000,000 | |
| 流動資産合計 | 3,610,465,092 | 2,577,128,772 | |
| 資産合計 | 3,610,465,092 | 2,577,128,772 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 22,537,493 | 14,352,976 | |
| 未払解約金 | 4,718,579 | 39,423,795 | |
| 未払受託者報酬 | 241,243 | 186,629 | |
| 未払委託者報酬 | 8,203,206 | 6,346,043 | |
| その他未払費用 | 96,464 | 74,609 | |
| 流動負債合計 | 35,796,985 | 60,384,052 | |
| 負債合計 | 35,796,985 | 60,384,052 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 3,756,248,840 | 2,392,162,760 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △181,580,733 | 124,581,960 |
| (分配準備積立金) | 127,498,350 | 146,006,980 | |
| 元本等合計 | 3,574,668,107 | 2,516,744,720 | |
| 純資産合計 | 3,574,668,107 | 2,516,744,720 | |
| 負債純資産合計 | 3,610,465,092 | 2,577,128,772 |
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