有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前期 (2021年12月20日現在) | 当期 (2022年6月20日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 26,278,200 | 26,910,669 | |
| 投資信託受益証券 | 2,130,942,021 | 1,985,921,369 | |
| 未収入金 | 19,000,000 | 18,000,000 | |
| 流動資産合計 | 2,176,220,221 | 2,030,832,038 | |
| 資産合計 | 2,176,220,221 | 2,030,832,038 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 10,000,563 | 10,007,590 | |
| 未払解約金 | 9,309,460 | 9,244,745 | |
| 未払受託者報酬 | 146,364 | 151,473 | |
| 未払委託者報酬 | 4,977,243 | 5,150,956 | |
| その他未払費用 | 58,514 | 60,556 | |
| 流動負債合計 | 24,492,144 | 24,615,320 | |
| 負債合計 | 24,492,144 | 24,615,320 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,666,760,613 | 1,667,931,691 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 484,967,464 | 338,285,027 | |
| (分配準備積立金) | 461,306,442 | 462,008,869 | |
| 元本等合計 | 2,151,728,077 | 2,006,216,718 | |
| 純資産合計 | 2,151,728,077 | 2,006,216,718 | |
| 負債純資産合計 | 2,176,220,221 | 2,030,832,038 |
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