有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年6月20日現在 | 当期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,793,892 | 16,860,840 |
| 投資信託受益証券 | 1,620,802,521 | 1,758,048,998 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,667,596,413 | 1,791,909,838 |
| 資産合計 | 1,667,596,413 | 1,791,909,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,640,570 | 17,043,093 |
| 未払解約金 | 9,033,538 | - |
| 未払受託者報酬 | 109,553 | 122,315 |
| 未払委託者報酬 | 3,725,448 | 4,159,269 |
| その他未払費用 | 43,777 | 48,890 |
| 流動負債合計 | 30,552,886 | 21,373,567 |
| 負債合計 | 30,552,886 | 21,373,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,176,038,042 | 1,136,206,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 461,005,485 | 634,330,069 |
| (分配準備積立金) | 415,689,985 | 480,529,200 |
| 元本等合計 | 1,637,043,527 | 1,770,536,271 |
| 純資産合計 | 1,637,043,527 | 1,770,536,271 |
| 負債純資産合計 | 1,667,596,413 | 1,791,909,838 |
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