有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年12月20日現在 | 当期 2025年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,725,652 | 19,793,892 |
| 投資信託受益証券 | 1,721,261,876 | 1,620,802,521 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 27,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,759,987,528 | 1,667,596,413 |
| 資産合計 | 1,759,987,528 | 1,667,596,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,706,228 | 17,640,570 |
| 未払解約金 | 1,359,926 | 9,033,538 |
| 未払受託者報酬 | 131,249 | 109,553 |
| 未払委託者報酬 | 4,463,214 | 3,725,448 |
| その他未払費用 | 52,463 | 43,777 |
| 流動負債合計 | 18,713,080 | 30,552,886 |
| 負債合計 | 18,713,080 | 30,552,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,270,622,873 | 1,176,038,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 470,651,575 | 461,005,485 |
| (分配準備積立金) | 467,070,282 | 415,689,985 |
| 元本等合計 | 1,741,274,448 | 1,637,043,527 |
| 純資産合計 | 1,741,274,448 | 1,637,043,527 |
| 負債純資産合計 | 1,759,987,528 | 1,667,596,413 |
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