有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年6月20日現在 | 当期 2024年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,290,787 | 24,725,652 |
| 投資信託受益証券 | 1,936,297,766 | 1,721,261,876 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,973,588,553 | 1,759,987,528 |
| 資産合計 | 1,973,588,553 | 1,759,987,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,742,267 | 12,706,228 |
| 未払解約金 | - | 1,359,926 |
| 未払受託者報酬 | 137,413 | 131,249 |
| 未払委託者報酬 | 4,672,824 | 4,463,214 |
| その他未払費用 | 54,927 | 52,463 |
| 流動負債合計 | 18,607,431 | 18,713,080 |
| 負債合計 | 18,607,431 | 18,713,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,374,226,789 | 1,270,622,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 580,754,333 | 470,651,575 |
| (分配準備積立金) | 418,033,367 | 467,070,282 |
| 元本等合計 | 1,954,981,122 | 1,741,274,448 |
| 純資産合計 | 1,954,981,122 | 1,741,274,448 |
| 負債純資産合計 | 1,973,588,553 | 1,759,987,528 |
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