有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前期 (2023年6月20日現在) | 当期 (2023年12月20日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 27,797,431 | 23,582,286 | |
| 投資信託受益証券 | 2,191,945,705 | 1,979,168,494 | |
| 未収入金 | 23,000,000 | 25,000,000 | |
| 流動資産合計 | 2,242,743,136 | 2,027,750,780 | |
| 資産合計 | 2,242,743,136 | 2,027,750,780 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 17,411,504 | 15,879,628 | |
| 未払解約金 | 7,298,637 | 9,139,209 | |
| 未払受託者報酬 | 146,839 | 135,253 | |
| 未払委託者報酬 | 4,993,466 | 4,599,287 | |
| その他未払費用 | 58,706 | 54,066 | |
| 流動負債合計 | 29,909,152 | 29,807,443 | |
| 負債合計 | 29,909,152 | 29,807,443 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,741,150,431 | 1,587,962,819 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 471,683,553 | 409,980,518 | |
| (分配準備積立金) | 399,801,935 | 356,195,202 | |
| 元本等合計 | 2,212,833,984 | 1,997,943,337 | |
| 純資産合計 | 2,212,833,984 | 1,997,943,337 | |
| 負債純資産合計 | 2,242,743,136 | 2,027,750,780 |
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