有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前期 (2019年12月20日現在) | 当期 (2020年6月22日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 26,253,732 | 23,751,323 | |
| 投資信託受益証券 | 2,099,721,206 | 1,781,827,115 | |
| 未収入金 | 29,000,000 | 10,000,000 | |
| 流動資産合計 | 2,154,974,938 | 1,815,578,438 | |
| 資産合計 | 2,154,974,938 | 1,815,578,438 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 11,956,879 | 11,952,389 | |
| 未払解約金 | 16,327,054 | - | |
| 未払受託者報酬 | 148,398 | 106,830 | |
| 未払委託者報酬 | 5,046,334 | 3,633,044 | |
| その他未払費用 | 59,439 | 42,696 | |
| 流動負債合計 | 33,538,104 | 15,734,959 | |
| 負債合計 | 33,538,104 | 15,734,959 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,992,813,290 | 1,992,064,950 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | 128,623,544 | △192,221,471 |
| (分配準備積立金) | 147,689,191 | 155,921,068 | |
| 元本等合計 | 2,121,436,834 | 1,799,843,479 | |
| 純資産合計 | 2,121,436,834 | 1,799,843,479 | |
| 負債純資産合計 | 2,154,974,938 | 1,815,578,438 |
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