有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年12月 7日現在 | 第2期 平成30年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,177,134,395 |
| コール・ローン | 533,808,604 | 1,270,163,532 |
| 親投資信託受益証券 | 13,367,873,292 | 55,384,199,851 |
| 未収入金 | 1,084,665,507 | 3,407,098,212 |
| 流動資産合計 | 14,986,347,403 | 61,238,595,990 |
| 資産合計 | 14,986,347,403 | 61,238,595,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 905,323,336 | 4,457,417,893 |
| 未払解約金 | 3,466,051 | 148,384,948 |
| 未払受託者報酬 | 776,120 | 9,430,505 |
| 未払委託者報酬 | 26,389,141 | 320,639,585 |
| 未払利息 | 696 | 2,246 |
| その他未払費用 | 1,437,143 | 18,823,618 |
| 流動負債合計 | 937,392,487 | 4,954,698,795 |
| 負債合計 | 937,392,487 | 4,954,698,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,928,051,332 | 52,440,210,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,903,584 | 3,843,686,687 |
| (分配準備積立金) | 7,217 | 1,357,154,099 |
| 元本等合計 | 14,048,954,916 | 56,283,897,195 |
| 純資産合計 | 14,048,954,916 | 56,283,897,195 |
| 負債純資産合計 | 14,986,347,403 | 61,238,595,990 |
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