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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/10-2025/12/08)

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【提出】: 2026/03/06 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第16期 2025年 6月 9日現在	第17期 2025年12月 8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,594,284,408	2,333,517,646
親投資信託受益証券	95,468,570,378	87,171,967,947
未収入金	3,999,375,050	16,649,569,902
未収利息	21,279	31,217
流動資産合計	101,062,251,115	106,155,086,712
資産合計	101,062,251,115	106,155,086,712
負債の部
流動負債
未払収益分配金	3,648,174,494	16,728,677,084
未払解約金	350,286,399	312,927,535
未払受託者報酬	25,742,751	29,298,448
未払委託者報酬	875,255,487	996,149,370
その他未払費用	4,961,226	8,861,462
流動負債合計	4,904,420,357	18,075,913,899
負債合計	4,904,420,357	18,075,913,899
純資産の部
元本等
元本	91,204,362,368	83,643,385,423
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,953,468,390	4,435,787,390
元本等合計	96,157,830,758	88,079,172,813
純資産合計	96,157,830,758	88,079,172,813
負債純資産合計	101,062,251,115	106,155,086,712

開示資料

決算

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