有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年 6月 7日現在 | 第3期 平成30年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,177,134,395 | - |
| コール・ローン | 1,270,163,532 | 2,394,924,935 |
| 親投資信託受益証券 | 55,384,199,851 | 104,272,504,062 |
| 未収入金 | 3,407,098,212 | 1,472,314,913 |
| 流動資産合計 | 61,238,595,990 | 108,139,743,910 |
| 資産合計 | 61,238,595,990 | 108,139,743,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,457,417,893 | - |
| 未払解約金 | 148,384,948 | 166,445,527 |
| 未払受託者報酬 | 9,430,505 | 24,319,740 |
| 未払委託者報酬 | 320,639,585 | 826,873,273 |
| 未払利息 | 2,246 | 3,948 |
| その他未払費用 | 18,823,618 | 16,096,969 |
| 流動負債合計 | 4,954,698,795 | 1,033,739,457 |
| 負債合計 | 4,954,698,795 | 1,033,739,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,440,210,508 | 108,015,801,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,843,686,687 | △909,796,968 |
| (分配準備積立金) | 1,357,154,099 | 1,257,338,879 |
| 元本等合計 | 56,283,897,195 | 107,106,004,453 |
| 純資産合計 | 56,283,897,195 | 107,106,004,453 |
| 負債純資産合計 | 61,238,595,990 | 108,139,743,910 |
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