有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/08-2022/12/07)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2022年 6月 7日現在 | 第11期 2022年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,227,852,557 | 1,652,916,907 |
| 親投資信託受益証券 | 81,167,253,103 | 70,325,663,245 |
| 流動資産合計 | 83,395,105,660 | 71,978,580,152 |
| 資産合計 | 83,395,105,660 | 71,978,580,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 83,238,917 | 134,284,555 |
| 未払受託者報酬 | 31,328,857 | 21,802,254 |
| 未払委託者報酬 | 1,065,183,131 | 741,278,870 |
| 未払利息 | 1,868 | 3,852 |
| その他未払費用 | 5,673,259 | 9,238,368 |
| 流動負債合計 | 1,185,426,032 | 906,607,899 |
| 負債合計 | 1,185,426,032 | 906,607,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,300,053,699 | 155,044,959,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,090,374,071 | △83,972,987,014 |
| 元本等合計 | 82,209,679,628 | 71,071,972,253 |
| 純資産合計 | 82,209,679,628 | 71,071,972,253 |
| 負債純資産合計 | 83,395,105,660 | 71,978,580,152 |
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