- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/08-2024/06/07)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年12月 7日現在 | 第14期 2024年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,764,676,019 | 1,786,464,719 |
| 親投資信託受益証券 | 95,527,281,800 | 99,823,042,108 |
| 未収入金 | 771,522,810 | 351,033,589 |
| 未収利息 | - | 4,196 |
| 流動資産合計 | 98,063,480,629 | 101,960,544,612 |
| 資産合計 | 98,063,480,629 | 101,960,544,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 701,368,851 | 169,436,476 |
| 未払受託者報酬 | 24,229,320 | 28,118,147 |
| 未払委託者報酬 | 823,798,970 | 956,019,042 |
| 未払利息 | 274 | - |
| その他未払費用 | 9,139,807 | 6,170,543 |
| 流動負債合計 | 1,558,537,222 | 1,159,744,208 |
| 負債合計 | 1,558,537,222 | 1,159,744,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,605,747,285 | 115,146,032,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,100,803,878 | △14,345,232,042 |
| (分配準備積立金) | 319,236,464 | 435,339,248 |
| 元本等合計 | 96,504,943,407 | 100,800,800,404 |
| 純資産合計 | 96,504,943,407 | 100,800,800,404 |
| 負債純資産合計 | 98,063,480,629 | 101,960,544,612 |
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